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(7591)エクセルの決算書分析

決算書DE企業分析!【2006/12/11 18:30】

決算書分析済み銘柄リストへ


(7591)エクセル

【 えくせる 】

■事業内容

独立系エレクトロニクス商社。
液晶デバイス等シャープ製品の取り扱いが7割超占める

■財務諸表分析表(3期分)

決算期 ’04/03期 ’05/03期 ’06/03期
売上高 ¥69,965 ¥103,483 ¥141,746
営業利益 ¥2,446 ¥3,512 ¥3,818
営業利益率 3.5% 3.4% 2.7%
経常利益 ¥2,508 ¥3,505 ¥3,807
流動比率 154.1% 145.6% 154.2%
総資産 ¥32,618 ¥41,479 ¥49,198
自己資本比率 36.5% 33.0% 37.2%
総資本経常利益率 7.7% 8.4% 7.7%

(注:金額欄は百万単位)
損益計算書に関する指標の詳細
バランスシートに関する指標の詳細

■短評

■収益性

・増収増益だが、売上高対営業利益率は続落
原価比率:上昇が続き、95%台とかなり利幅を狭めている
販管費比率:懸命に圧縮を続けるが、2.0%台と後がなさそうにも
・経常利益に対する支払利息の影響は少ないが、全体の無駄な支出はやや多め

■企業収益力

・儲け力は7%後半をキープ。売上高の多さが儲け力を支える

■財務バランス

・流動比率はほぼ基準値ライン上を推移している状態
・現預金が、流動資産の3%程度しかなく、かなり危うく見える
・未回収金だけで流動資産の74%以上は、営業能力に疑問
・棚卸資産も流動資産の20%以上に上昇しており、財務管理能力全体に危険信号!

■財務安全性

・自己資本比率は30%台ながら、ふらふらと推移。
剰余金はしっかり積みあがるものの、実キャッシュとの開きが大きい
・総借入金は圧縮傾向で安心も、未払い金額の膨張が脅威

■備考

・商社として、コレだけの高原価に耐えている点は評価に値する
・ただし、営業活動の『支払いと回収』能力には大きな及第点が
・上記の及第点は決算短信には触れられておらず、足元のチェックが甘く感じる

■ファイナンス情報

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