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(7578)ニチリョクの決算書分析

決算書DE企業分析!【2006/12/12 08:50】

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(7578)ニチリョク

【 にちりょく 】

■事業内容

霊園の受託開発・販売および墓石の工事、管理手掛ける業界大手。
堂内陵墓など第2の柱育成

■財務諸表分析表(3期分)

決算期 ’04/03期 ’05/03期 ’06/03期
売上高 ¥4,735 ¥4,513 ¥4,621
営業利益 ¥713 ¥641 ¥785
営業利益率 15.1% 14.2% 17.0%
経常利益 ¥519 ¥504 ¥632
流動比率 124.4% 196.5% 176.2%
総資産 ¥9,664 ¥11,524 ¥10,781
自己資本比率 29.2% 25.9% 30.0%
総資本経常利益率 5.4% 4.4% 5.9%

(注:金額欄は百万単位)
損益計算書に関する指標の詳細
バランスシートに関する指標の詳細

■短評

■収益性

売上高対営業利益率が15%越えで、高収益&安定収入
原価比率:05/03期はやや高まったが、翌期は大幅に反縮
販管費比率:原価の圧縮分、こちらは油断気味?
・経常利益に対する支払利息の影響力が縮小傾向も、未だ16.7%と高く足を引っ張っているのは痛い

■企業収益力

・儲け力は高収益に反して平凡そのもの。支払利息分で1.5%を逃している
・支出の改善=負債の見直しは必須かと

■財務バランス

・流動比率は2005年3月期以降、基準値を上回るも不安定
・2005年3月期の大幅な固定資産の圧縮が功を奏している
・売上金の回収能力は高いが、棚卸の管理は弱いか?
・流動負債は約7割が短期借入金。財務、収益の双方を脅かしている

■財務安全性

・自己資本比率は30%台に突入も、最転落の危険性もありそうな動き
剰余金は着実に積みあがっているものの、2005年に大幅増額した総借入金がネック
・資本合計に対する総借入金が1.9→2.4→1.9倍と、予断が許されない状態続く

■備考

・資金調達のまずさが、せっかくの収益を無駄にしている
・資金調達体制の再編こそが最大の課題と思うのだが、決算短信では触れてすらいない

■ファイナンス情報

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