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トップ決算書DE企業分析!

(7465)マックスバリュ北海道の決算書分析

決算書DE企業分析!【2006/12/26 20:30】

決算書分析済み銘柄リストへ


(7465)マックスバリュ北海道

【 まっくすばりゅほっかいどう 】

■事業内容

北海道で4位の食品スーパー。ターミナル型店舗多い。
TOBによりイオンの連結子会社に

■財務諸表分析表(3期分)

決算期 ’04/03期 ’05/03期 ’06/03期
売上高 ¥59,024 ¥61,256 ¥61,282
営業利益 ¥652 ¥462 ¥595
営業利益率 1.1% 0.8% 1.0%
経常利益 ¥680 ¥517 ¥651
流動比率 38.0% 36.7% 42.6%
総資産 ¥20,673 ¥21,771 ¥19,602
自己資本比率 40.7% 39.4% 34.0%
総資本経常利益率 3.3% 2.4% 3.3%

(注:金額欄は百万単位)
損益計算書に関する指標の詳細
バランスシートに関する指標の詳細

■短評

■収益性

・収入は微増、利益は増減の波がある。売上高対営業利益率が1%前後と、かなり 薄利
原価比率は76%ラインを中心に、上下に小幅揺れしながら推移
販管費比率はほとんど変化なく横ばい
・経常利益に対する支払利息の影響力は10%未満と安全圏。ただし、額面的に増減の波があり、監視の目は緩められない!?

■企業収益力

・儲け力は、基準値を上回ることなく、2~3%台をふらり、ふらり
・企業規模の拡大、縮小も波打っており、不安定さを感じずにはいられない

■財務バランス

・流動比率が低水準、かつ安定感なし。財務の歯車がさび付いた状態
・そんな中で、流動資産に占める現預金比が5.0%。支払余裕比率は 2.2%と、壊滅的状態。
・固定資産が流動資産の約5倍にして、利益への貢献が薄い状態
・財務管理能力、危機管理能力に大きな疑問符が

■財務安全性

・自己資本比率は下がるばかりで、安全圏から滑り落ちている
・06年03月期は剰余金が大きく削られ、総借入金ばかりが順調に膨張
・資本合計に対する総借入金は0.6倍と低く見えるが、実キャッシュが資本合計の2.7%しかないことをお忘れなく

■備考

決算短信で『収益構造の改革』を掲げているが、詳細は具体性が無い
・イオングループ傘下になったとはいえ、今の状況を徹底的に打破できなければ、『損切り候補の筆頭』とされかねないのは一目瞭然。もっと経営に必死さを!

■ファイナンス情報

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