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(7294)ヨロズの決算書分析

決算書DE企業分析!【2007/01/06 21:15】

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(7294)ヨロズ

【 よろず 】

■事業内容

サスペンションで最大手クラス。日産圏向け7割弱。米タワー社との資本提携は04年に解消

■財務諸表分析表(3期分)

決算期 ’04/03期 ’05/03期 ’06/03期
売上高 ¥70,231 ¥86,675 ¥109,642
営業利益 ¥3,486 ¥3,782 ¥3,632
営業利益率 5.0% 4.4% 3.3%
経常利益 ¥2,822 ¥3,954 ¥3,853
流動比率 142.0% 128.3% 90.0%
総資産 ¥63,302 ¥64,073 ¥76,856
自己資本比率 33.4% 34.8% 36.6%
総資本経常利益率 4.5% 6.2% 5.0%

(注:金額欄は百万単位)
損益計算書に関する指標の詳細
バランスシートに関する指標の詳細

■短評

■収益性

・増収が続くも、利益は一時停滞。売上高対営業利益率の低下が続く
原価比率が85.4→86.9→88.5%と、圧迫の勢いが強い
販管費比率で圧縮を図るも、圧迫分をカバーするには至っていない
・経常利益に対する支払利息の影響力は10%未満をキープ。額面的には横ばい傾向か

■企業収益力

・儲け力は基準値の5%ラインを中心にふらり、ふらり
・企業規模だけが順調な拡大を見せている。利益とのバランスを大事に!

■財務バランス

・流動比率は売上高の増加とともに著しく低下。警告音が鳴り響く
・流動資産に占める現預金比が25.3→16.1→4.9%と低下。支払余裕比率も20%台から4.5%へ大きく転落
・未回収金比の増加が目立ち、流動資産の半分を占めるまでに拡大。棚卸資産比とあわせると、80%超に!
・流動性が悪くなる一方で、固定資産への資金注入は勢いが止まらない。固定比率も150%以上をキープし続けている

■財務安全性

・自己資本比率は30%台をジワジワと上昇中。安全圏にはまだ届かない
剰余金はしっかりと積みあがるものの、実キャッシュとの開きが広がるばかり
・総借入金は一時圧縮を見せるも、停滞。資本合計に対する総借入金は0.7倍まで下がったが、やはり実キャッシュが弱すぎるので。。。

■備考

決算短信では、主力分野において『開発力及びコスト競争力でマーケット評価No1になることを目標』と掲げているが、決算書からは基盤の弱さが見え隠れしており、達成には疑問符が
・また、『「生産革命」と「マネジメント革命」を経営改革の2本柱』としている割には、財務状態はその経営改革と相反する動きが

■ファイナンス情報

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