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トップ決算書DE企業分析!

(2486)フリーワークの決算書分析

決算書DE企業分析!【2007/01/12 18:59】

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(2486)フリーワーク

【 ふりーわーく 】

■事業内容

工場のアウトソーシング受託が柱、西日本中心、
事務系人材派遣や子会社で在宅介護も展開

(サイアムさんからの分析依頼です♪)

■財務諸表分析表(3期分)

※04年03月期のP/Lは単体決算値を用いています
決算期 ’04/09期 ’05/09期 ’06/09期
売上高 ¥2,083 ¥3,039 ¥3,735
営業利益 ¥161 ¥217 ¥239
営業利益率 7.7% 7.2% 6.4%
経常利益 ¥176 ¥223 ¥226
流動比率 155.0% 179.4% 260.4%
総資産 ¥1,071 ¥1,253 ¥1,817
自己資本比率 41.0% 48.4% 60.8%
総資本経常利益率 16.4% 17.8% 12.4%

(注:金額欄は百万単位)
損益計算書に関する指標の詳細
バランスシートに関する指標の詳細

■短評

■収益性

・しっかり増収続くが、微増益?売上高対営業利益率が後退傾向なのがやや気になる
原価比率が75.4→77.0→78.3%と上昇傾向。介護業務の関係か?
販管費比率はしっかりと圧縮傾向
・経常利益に対する支払利息の影響力は5%未満と極めて小さい。原価圧縮の対応に注力を!

■企業収益力

・儲け力は10%を軽く超え、順調な成長性を兼ね備える
・ただ、06年09月期は企業拡大の先行と利幅の縮小で、パワーダウンの幅が大きかった

■財務バランス

・流動比率は基準値を大きく上回りつつ、さらに順調な伸びを見せる
・流動資産に占める現金預金比は約40→約60%と着実に成長!支払余裕比率も100%を突破
・対する未回収金比は約50→37%と圧縮、棚卸資産比は常時0%と、すっきり♪
・株式公開に絡む増資の影響もあり、資産全体の構成(特に長期投資金)が大きく変化した部分も有り、出来れば今後の構成変化で財務管理に関する采配能力を見極めたいところ

■財務安全性

・自己資本比率は増資の影響もあって、大きく安全性が上昇
剰余金は着々と積み上がっているが、増資分を考慮すると今後に期待したいかも
・総借入金は、企業規模拡大に乗じて増やす企業が多い中、逆に圧縮へ
・資本合計に対する総借入金を0.7→0.2倍と大きく下げ、より磐石な資金調達体制へ

■備考

・収益面にて、業務内容にしては原価比率が高い点が少々気になる
・ただし、資本拡大による資金の大量投入にも、程よい資金配分をしている姿勢は好感
・また決算短信からは(言い方は悪いかもしれないが)『人が商品』である業種ゆえ『法改正』に関する気の使い方が顕著だと感じた

■ファイナンス情報

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P.78に掲載していただきました


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