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(7254)ユニバンスの決算書分析

決算書DE企業分析!【2007/01/15 21:50】

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(7254)ユニバンス

【 ゆにばんす 】

■事業内容

ミッション・アクスル等機能部品が主力。
日産グループ向け主柱。米国・アジアに生産拠点

■財務諸表分析表(3期分)

決算期 ’04/03期 ’05/03期 ’06/03期
売上高 ¥46,089 ¥52,771 ¥67,806
営業利益 ¥1,005 ¥1,418 ¥2,091
営業利益率 2.2% 2.7% 3.1%
経常利益 ¥1,151 ¥1,689 ¥2,507
流動比率 116.4% 106.8% 102.1%
総資産 ¥28,996 ¥33,202 ¥47,551
自己資本比率 46.5% 43.3% 45.0%
総資本経常利益率 4.0% 5.1% 5.3%

(注:金額欄は百万単位)
損益計算書に関する指標の詳細
バランスシートに関する指標の詳細

■短評

■収益性

・増収増益が続く。売上高対営業利益率もじわじわと拡大傾向
原価比率は年々圧迫傾向へ。何とか食い止めたい
販管費比率の圧縮が利幅拡大の牽引役。ただし、適正値は見極め必要
・経常利益に対する支払利息の影響力は2%未満と、利益をしっかり確保できる体制。問題は原価コストだ!

■企業収益力

・儲け力は基準値に到達も、伸びはやや弱いか。企業規模の拡大勢いが案外強め?

■財務バランス

・流動比率が徐々に低下傾向で、100%割れ目前。
・特に、流動資産に占める現預金比が4~6%、支払い余裕比率もほぼ同率という極めて気の抜けない状況
・未回収金比は65%をゆうに超え、営業能力に大きな課題
・未回収金比と棚卸資産比で85%超も占めていては、事実上黒字倒産もありうると思わねば!

■財務安全性

・自己資本比率は40%台で安定した推移。指数的には安全圏を示す
剰余金は順調な積み上がり。ただし、分配先には疑問
・また、総借入金が上昇傾向で、06年は大幅増。資本合計に対しては、まだ微小も、火種は小さいうちに消したいものだ

■備考

・キャッシュ重視の経営が出来ていない部分、営業活動における売上金回収能力の欠如が大問題
決算短信で述べている中長期的な戦略と課題は、まさしく自社の問題点を突いており、立派な言葉が書かれているが、実践が伴わなく感じることが非常に残念

■ファイナンス情報

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