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(7248)カルソニックカンセイの決算書分析

決算書DE企業分析!【2007/01/17 20:25】

決算書分析済み銘柄リストへ


(7248)カルソニックカンセイ

【 かるそにっくかんせい 】

■事業内容

カルソニックが旧カンセイと合併し誕生。
日産系最大の部品会社。エアコン、計器など担当

■財務諸表分析表(3期分)

決算期 ’04/03期 ’05/03期 ’06/03期
売上高 ¥619,195 ¥694,968 ¥715,494
営業利益 ¥20,606 ¥23,147 ¥24,588
営業利益率 3.3% 3.3% 3.4%
経常利益 ¥20,453 ¥23,787 ¥24,595
流動比率 111.7% 139.0% 124.6%
総資産 ¥320,544 ¥394,807 ¥415,536
自己資本比率 38.1% 40.5% 44.1%
総資本経常利益率 6.4% 6.0% 5.9%

(注:金額欄は百万円単位)
損益計算書に関する指標の詳細
バランスシートに関する指標の詳細

■短評

■収益性

・増収増益が続く。売上高対営業利益率は横ばい傾向か?
原価比率がじわじわと上昇を続ける
販管費比率で圧縮。原価高騰分をカバー
・経常利益に対する支払利息の影響力は5%未満にまで低下。額面的にも圧縮傾向で好印象を受ける

■企業収益力

・儲け力は6%ラインに身をおく状態ながら、微妙な低下もうかがえる
・企業規模の拡大が、儲け力の勢いをやや上回っていることが想像できる

■財務バランス

・流動比率はイエローゾーンで不安定な推移を続ける
・固定比率的には圧縮傾向も、固定資産が重いことが否めないか?
・流動資産に占める現預金比が常時5%前後と枯渇状態。通常業務の資金が乏しそう
・未回収金比が約60%前後を占めており、現預金の増加を妨げている。仕入れの支払いの滞りにも連動か

■財務安全性

・自己資本比率は順調に上昇を続け、安全圏とされる40%を突破
剰余金は一時現象も、06年03月期は大幅増。ただし、流動資産への配分は微小だった
・総借入金は着実な圧縮が進み、資本合計に対して0.1倍と、しっかり抑えている
・大きな問題は、実キャッシュが剰余金の20%に満たない点か

■備考

・収益面は安定感があるものの、財務面でキャッシュフローの悪さが顕著
決算短信でもグローバル戦術を全面に押し出し、台所事情は意に介さず。。。

■ファイナンス情報

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