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(7243)シロキ工業の決算書分析

決算書DE企業分析!【2007/01/19 08:15】

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(7243)シロキ工業

【 しろきこうぎょう 】

■事業内容

東急系の自動車用シート大手。トヨタ向けが約7割。
タイ、中国など海外展開に積極的

■財務諸表分析表(3期分)

決算期 ’04/03期 ’05/03期 ’06/03期
売上高 ¥114,042 ¥117,260 ¥123,003
営業利益 ¥4,561 ¥3,038 ¥2,020
営業利益率 4.0% 2.6% 1.6%
経常利益 ¥4,076 ¥3,345 ¥2,984
流動比率 98.2% 100.5% 72.4%
総資産 ¥75,753 ¥76,636 ¥82,844
自己資本比率 30.5% 30.4% 29.8%
総資本経常利益率 5.4% 4.4% 3.6%

(注:金額欄は百万円単位)
損益計算書に関する指標の詳細
バランスシートに関する指標の詳細

■短評

■収益性

・増収が続くも、利益は先細り。売上高対営業利益率の縮小が止まらない
原価比率は89.5%ラインを基準に小幅増減を繰り返す
販管費比率が毎期1%増を続け、苦しい展開
・経常利益に対する支払利息の影響力は額面的圧縮で10%未満に抑制。主力の利幅回復に注力したいところ

■企業収益力

・儲け力は基準値の5%を割り込み、パワーダウンが止まらない状態
・企業規模ばかり膨らんで、パワーアップがまるで進まない状態。どうする?

■財務バランス

・流動比率は06年03月期が大幅転落。ずるずる下がる可能性あり?!
・流動比率に占める現預金比が常時20%未満と、通常業務の資金に余裕が見られない
・棚卸資産比の圧縮を試みるも、未回収金比の増加をとめることが出来ず。
・加えて固定資産の負担が下げられず、流動負債をより大きくさせる傾向がうかがえる

■財務安全性

・自己資本比率はじわりじわりと低下が進み、ついに30%を割り込んだ
剰余金推移の積み上がりは、着々と続いている
・総借入金の圧縮が思うように進まないのか、資本合計に対して常時0.9倍と、肉薄状態が継続中

■備考

・棚卸資産の圧縮などで販管費に関わるコストを抑えようとしている動きは見えるが、効果が出ない
決算短信では原価圧縮を中心に模索中のようだが、販管費の高騰がナゼ続くのか(無駄が増えたのか、今まで無理をしていたのか?)、言及されず
・本当に問題となっている部分をきちんと見出せない状態で、「コンプライアンス経営によるリスク管理」が果たして実践できるのか?

■ファイナンス情報

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