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(7236)ティラドの決算書分析

決算書DE企業分析!【2007/01/21 10:55】

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(7236)ティラド

【 てぃらど 】

■事業内容

ラジエーター、インタークーラーなど熱交換器を製造。
トヨタ、ホンダ向けなどが主力

■財務諸表分析表(3期分)

決算期 ’04/03期 ’05/03期 ’06/03期
売上高 ¥58,653 ¥68,271 ¥80,310
営業利益 ¥1,946 ¥1,196 ¥1,507
営業利益率 3.3% 1.8% 1.9%
経常利益 ¥2,740 ¥1,897 ¥2,456
流動比率 145.6% 139.2% 124.6%
総資産 ¥55,310 ¥58,633 ¥67,505
自己資本比率 51.8% 50.4% 49.4%
総資本経常利益率 5.0% 3.2% 3.6%

(注:金額欄は百万円単位)
損益計算書に関する指標の詳細
バランスシートに関する指標の詳細

■短評

■収益性

・増収続くも、利益で苦戦が続く。05年03月期の売上高対営業利益率大幅低下が痛い
原価比率が利幅低下の最大原因。87→89%台へ上昇後も、小幅に利幅を奪う
販管費比率は少し勢いがついた?ただ、こちらは既に限界に近い可能性も
・経常利益に対する支払利息の影響力は10%未満だが、その数値は年々上昇中。要、注意を

■企業収益力

・儲け力は基準値レベルのパワーには及ばず、あえいでいる状態が続く
・その中で、企業規模の拡大だけが着々と進んでいる。大丈夫?

■財務バランス

・流動比率は目に見えて低下傾向。基準値に届かんとしていた状態から、イエローゾーンど真ん中へ
・固定資産への資金注入が活発で、固定比率がついに100%越え。負債への負担を強いる格好に ・流動資産に占める現預金比が25.4→19.0→13.1%と、衰退激しい。通常業務への資金不足も懸念
・対する未回収金比は56.0→59.8→64.0%と、割合も額面も上昇の一手。営業能力に不備あり!!

■財務安全性

・自己資本比率は安全圏を確保も、数値はジリジリと低下
剰余金は着実に積みあがるものの、総借入金の増加がわずかにそれを上回る
・加えて実キャッシュ不足を否定できない状態。実安全性には疑問だ

■備考

・決算書の数値からは、【苦戦】の二文字がはっきりと浮かび上がってくる
決算短信からは、トヨタ生産方式の導入による「生産性工場」「コスト削減」を目論んでいるが、営業面にまで目線が届いていないようで、非常に残念

■ファイナンス情報

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