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トップ決算書DE企業分析!

(7235)東京ラヂエーター製造の決算書分析

決算書DE企業分析!【2007/01/21 18:15】

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(7235)東京ラヂエーター製造

【 とうきょうらぢえーたーせいぞう 】

■事業内容

自動車用ラジエーター中堅。いすゞ向けが約5割。
提携先のカルソニックカンセイが筆頭株主

■財務諸表分析表(3期分)

決算期 ’04/03期 ’05/03期 ’06/03期
売上高 ¥16,830 ¥19,290 ¥23,853
営業利益 ¥1,364 ¥1,831 ¥2,500
営業利益率 8.1% 9.5% 10.5%
経常利益 ¥1,128 ¥1,677 ¥2,447
流動比率 75.6% 86.5% 80.6%
総資産 ¥21,074 ¥21,622 ¥27,268
自己資本比率 16.8% 28.4% 28.1%
総資本経常利益率 5.4% 7.8% 9.0%

(注:金額欄は百万単位)
損益計算書に関する指標の詳細
バランスシートに関する指標の詳細

■短評

■収益性

・増収増益が続く。加えて売上高対営業利益率が毎期1%ペースで拡大!
原価比率が83.6→83.1→82.1%と、圧縮が続き利幅拡大を牽引
販管費比率は8.3→7.4→7.4%と安定傾向へシフトか?
・経常利益に対する支払利息の影響力が15.2→7.1→2.9%と急速に減退。額面的の圧縮もしっかり!

■企業収益力

・儲け力は基準値から上放たれ、9%台目前にまでパワーアップ!
・特に06年03月期は大幅な企業規模の拡大があった上での収益力強化。期待大!か?

■財務バランス

・流動比率が80%ラインをベースに低迷。財務バランスの悪さを見せ付ける
・特に固定資産への偏重がひどく、現在改善中も、固定比率200%超は厳しい
・流動資産に占める現預金比が14.5→3.9→3.0%と枯渇状態。額面的にも落ち込んでいる
・逆に未回収金比の勢力は70%超を誇り、資金調達の悪さを強調しているかのよう
・棚卸資産も勢いづいており、06年03月期は額面がほぼ倍増へ!!

■財務安全性

・自己資本比率は28%で留まり、安全性の低さを露呈
剰余金推移は年々積みあがっているが総借入金の圧縮は不安定
・資本合計に対する総借入金が0.8倍にまで下がった時点で停滞中だ

■備考

・財務の状態が思わしくない状態を決算書が示している
・特に、売上金の回収が遅々として進まないために資金繰りが上手く回転しない点は大きなマイナスかと
・例え親会社との関係が強く影響しているとは言っても、そこはビジネス。手を打たねば、まっ先に自分が倒れる可能性も!

■ファイナンス情報

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P.78に掲載していただきました


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