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(7221)トヨタ車体の決算書分析

決算書DE企業分析!【2007/01/24 21:45】

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(7221)トヨタ車体

【 とよたしゃたい 】

■事業内容

トヨタ直系の車両組立会社。RV・ミニバンが中核。
福祉車両も展開。トヨタ車開発にも参画

■財務諸表分析表(3期分)

決算期 ’04/03期 ’05/03期 ’06/03期
売上高 ¥892,422 ¥992,639 ¥1,290,909
営業利益 ¥17,792 ¥18,219 ¥1,225,923
営業利益率 2.0% 1.8% 95.0%
経常利益 ¥18,166 ¥18,652 ¥1,226,505
流動比率 87.4% 103.9% 98.6%
総資産 ¥310,016 ¥410,610 ¥443,668
自己資本比率 48.6% 47.5% 46.7%
総資本経常利益率 5.9% 4.5% 276.4%

(注:金額欄は百万円単位)
損益計算書に関する指標の詳細
バランスシートに関する指標の詳細

■短評

■収益性

・増収増益が続く。ただし、売上高対営業利益率は年々微減している
原価比率は96.5%近辺で微増減を繰り返す
販管費比率が年々小幅ながら、上昇が続く
・経常利益に対する支払利息の影響力はほぼゼロに近い状態。営業コストでスリム化できる部分がないか?

■企業収益力

・儲け力推移は基準値を境にしてもみ合いが続く
・企業規模の拡大ペースが、儲け力を左右している部分がある

■財務バランス

・流動比率は100%越えに挑戦も、なかなか上手くいかない?
・固定資産はやや負債への負担を強いているが、それほど強力ではない ・流動資産に占める現預金比が2%未満に落ち込み、枯渇問題。通常業務資金は大丈夫か?
・未回収金比、棚卸資産比の双方も圧縮傾向。その他資産の増加が不穏
・流動負債に目を移すと、仕入の未払金が過多。支払い切れるだけの余裕な資金が見当たらない。。。

■財務安全性

・自己資本比率は40%台を維持。ただし、確実に数値が落ちている
剰余金は着実に増加し、総借入金はほぼゼロ状態
・そんな中、仕入の未払金が資本合計額を追従している!!

■備考

・営業コストの増加は売上高の増加でフォローされている
・ただし、実キャッシュをフォローできる材料は無く、財務バランスは崩壊しかねない状態
決算短信での戦略を見ると「グローバル」「生産体制の構築」「事業基盤の強化」はあれど、やはり「財務」が出てこない。。。

■ファイナンス情報

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