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(7219)エッチ・ケー・エスの決算書分析

決算書DE企業分析!【2007/01/26 07:45】

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(7219)エッチ・ケー・エス

【 えっちけーえす 】

■事業内容

自動車用アフターパーツ主体。
マフラー、ターボ、電子、サスペンション関連

■財務諸表分析表(3期分)

決算期 ’04/08期 ’05/08期 ’06/08期
売上高 ¥7,693 ¥7,941 ¥8,183
営業利益 ¥38 ¥201 ¥187
営業利益率 0.5% 2.5% 2.3%
経常利益 ¥46 ¥212 ¥215
流動比率 281.1% 253.0% 250.2%
総資産 ¥11,181 ¥11,566 ¥11,486
自己資本比率 72.4% 71.4% 72.5%
総資本経常利益率 0.4% 1.8% 1.9%

(注:金額欄は百万単位)
損益計算書に関する指標の詳細
バランスシートに関する指標の詳細

■短評

■収益性

・増収増益が続く。05年03月期に売上高対営業利益率が大幅上昇。翌期はやや反 発?
原価比率はジリジリながらも、着実に圧縮が進む
販管費比率が42.8→40.9→41.7%と、利幅の好、不調を牽引か?更なる圧縮を期待したい が。。。
・経常利益に対する支払利息の影響力は、05年03月期を境に10%未満へ。ただし、額面は上昇が続き、気を抜けば10%越えの可能性は大!!

■企業収益力

・儲け力は低迷が続く。かろうじて着陸は免れたものの、超低空域からの脱出には険しい道のりが待っている

■財務バランス

・流動比率は250%超と、うるおいたっぷり。流動性は全く問題なし?
・流動資産に占める現預金比は38.8→37.7→33.3%と、数値は上々も低下傾向。利益不振の影響は否めない
・未回収金比は20%代前半と、良く抑えている。が、棚卸資産比は上昇止まらず40%を突破。在庫管理と生産計画に不備あり?

■財務安全性

・自己資本比率は70%オーバーで、倒産とは縁遠い安全性を誇る
・だが、剰余金は積み上がりに精彩を欠いている
・総借入金は圧縮が順調、資本合計に対しても0.1倍と不安なし

■備考

・過去に蓄えた資産が現在の収益不振をかろうじて救っている感じがする
決算短信では自社ブランドの向上を目指しているが、そもそもそのブランドは、ユーザーに受け入れられているのか?その辺に疑問のある収益性なのだが。 。。

■ファイナンス情報

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日経マネー'06/11月号
P.78に掲載していただきました


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