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(7213)レシップの決算書分析

決算書DE企業分析!【2007/01/27 19:25】

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(7213)レシップ

【 れしっぷ 】

■事業内容

バス・鉄道・自動車用電装機器が主力。
ネオン変圧器、電源装置も。子会社で電子機器製造受託業

■財務諸表分析表(3期分)

決算期 ’04/03期 ’05/03期 ’06/03期
売上高 ¥15,718 ¥16,346 ¥17,234
営業利益 ¥400 ¥1,123 ¥1,089
営業利益率 2.5% 6.9% 6.3%
経常利益 ¥391 ¥1,125 ¥1,087
流動比率 119.9% 123.8% 135.2%
総資産 ¥10,267 ¥10,529 ¥10,512
自己資本比率 18.4% 23.9% 37.1%
総資本経常利益率 3.8% 10.7% 10.3%

(注:金額欄は百万単位)
損益計算書に関する指標の詳細
バランスシートに関する指標の詳細

■短評

■収益性

・増収が続くも、06年03月期は減益。ただし、05年03月期を境に売上高対営業利益率は大飛躍
原価比率が79.2→75.3→76.1%と、多少のリバウンドはあったものの、大きな圧縮で利幅を広げた
販管費比率は小幅ながらも毎期圧縮が続いている
・経常利益に対する支払利息の影響力が9.6→4.1→3.5%と押し下げ微少に。儲けの体制が整い始めてきたか?

■企業収益力

・儲け力が3%→10%台へ大きく上昇、そして堅持できるまでに
・企業規模の拡大を抑え、利益の強化に努めたことが良い結果を生んだ

■財務バランス

・流動比率は徐々に数値改善が見られる。ただし、基準値の150%にはまだ届かず
・固定資産の圧縮が進み、流動資産へ資金がシフトされている点は好印象。固定比率も100%を割り込み、負債への負担は軽くなった(はず) ・流動資産に占める現預金比が15%前後と、未だに不足感を否めない。額面推移にも不安定感が残る
・一方、未回収金比は60%を切り、多少の改善は見えはじめた。ただし、営業能力としてはまだまだ教育の必要性が
・棚卸資産比は上昇の気配が。06年03月期は20%台を突破。額面的にも増加傾向で、在庫管理に一層の目を光らせる必要がありそう

■財務安全性

・自己資本比率は10%台から急速な上昇を見せる。安全圏の40%台まであと一歩
剰余金が着々と積み上がりを見せ、総借入金の圧縮もしっかり
・資本合計に対する総借入金は1.9→0.5倍と、一気に安全性が高まった

■備考

・収益の改善と、財務性の改善の双方がバランスよく進んでいるように感じる
・ただし、流動資産の構成には、十分注意が必要な感も否めない
決算短信では『連結売上高経常利益率10%以上』という高い目標を提示中。現在の状況から目標を達成するためにも、たゆまぬ努力と妥協を許さない意思が必要!!

■ファイナンス情報

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