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(7021)ニッチツの決算書分析

決算書DE企業分析!【2007/01/30 19:30】

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(7021)ニッチツ

【 にっちつ 】

■事業内容

舶用機械と陸上大型機械が主力。半導体、情報通信向け
精製珪石粉強化。中国へ生産移管推進

■財務諸表分析表(3期分)

決算期 ’04/03期 ’05/03期 ’06/03期
売上高 ¥9,299 ¥10,872 ¥11,746
営業利益 ¥455 ¥911 ¥1,162
営業利益率 4.9% 8.4% 9.9%
経常利益 ¥370 ¥875 ¥1,178
流動比率 100.4% 97.7% 102.5%
総資産 ¥15,026 ¥15,664 ¥17,426
自己資本比率 33.4% 36.2% 39.3%
総資本経常利益率 2.5% 5.6% 6.8%

(注:金額欄は百万単位)
損益計算書に関する指標の詳細
バランスシートに関する指標の詳細

■短評

■収益性

・増収増益が続く。売上高対営業利益率の成長が著しい
原価比率の圧縮が快調。利幅の大幅拡大に貢献
販管費比率も、05年03月期に1%圧縮し、翌期も小幅圧縮を実現
・経常利益に対する支払利息の影響力は18.5→9.5→5.1%と低下著しい。ただし、額面の変化はやや不安定か?

■企業収益力

・儲け力は企業規模の半分程度だった状態から6.7%までぐんぐん成長
・企業規模の拡大と、利益の拡大のバランスが丁度良い状態か

■財務バランス

・流動比率は100%ラインをベースにもみ合い状態。なかなか上向かない
・設備投資に関する固定資産が重く、流動性の足かせとなっている
・流動資産に占める現預金比は34.8→33.7→26.9%とじわじわ後退。流れが悪化する予兆か
・未回収金比は50%を突破、棚卸資産比は乱高下を行いながら上昇気配で、こちらもいやな予感

■財務安全性

・自己資本比率は30%台にありながらも、安全圏の40%に手が届く位置まで上昇中
剰余金はきちんと積み上がり、総借入金の圧縮も順調に推移
・資本合計に対する総借入金が0.8倍まで低下も、まだまだ気を許せない

■備考

・収益は軌道に乗り始めたものの、財務が足を大きく引っ張っている様子。
・特に売上金回収の動きが鈍く、資金の流れがよろしくない
決算短信では、やはり収益性の向上が第一目標で、財務面は三番目。
 『引き続き資金効率の向上に努め』とあるが、その文章は決算書と一致しているか?

■ファイナンス情報

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