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トップ決算書DE企業分析!

(7007)佐世保重工業の決算書分析

決算書DE企業分析!【2007/02/01 22:00】

決算書分析済み銘柄リストへ


(7007)佐世保重工業

【 させぼじゅうこうぎょう 】

■事業内容

造船準大手、米国艦艇修理に実績。
中型貨物船・タンカーの短納期連続建造に特化

■財務諸表分析表(3期分)

決算期 ’04/03期 ’05/03期 ’06/03期
売上高 ¥49,125 ¥43,178 ¥51,389
営業利益 ¥-3,519 ¥750 ¥1,959
営業利益率 -7.2% 1.7% 3.8%
経常利益 ¥-3,878 ¥663 ¥1,782
流動比率 100.5% 100.1% 101.2%
総資産 ¥45,685 ¥52,379 ¥62,065
自己資本比率 31.1% 28.6% 26.9%
総資本経常利益率 -8.5% 1.3% 2.9%

(注:金額欄は百万円単位)
損益計算書に関する指標の詳細
バランスシートに関する指標の詳細

■短評

■収益性

・05年03月期に減収も、損失状態からは脱出。翌期は増収増益、売上高対営業利益率も急上昇
原価比率が104.6→94.4→93.3%と圧縮。。。原価で100%超はさすがに。。。
販管費比率は2.6→3.8→2.9%と不安定。売上高に影響されやすい状態だ
・経常利益に対する支払利息の影響力は10%未満にまで圧縮。ただし、額面的には上昇中で、安心はできない

■企業収益力

・儲け力はマイナスからプラスへ。企業規模の半分程度のパワーを出せるまでに回復

■財務バランス

・流動比率は100%ライン上を横ばいに推移。限りなく赤に近い黄信号が続く
・流動資産、固定資産の資金配分はまずまずも、固定比率は160%超の状態から下がらない ・流動資産に占める現預金比は45.0%と、そこそこな状態。通常業務には支障がなさそう
・未回収金比は62.1→37.3→40.7%と、圧縮方向には向かっている。ただし気を抜いたとたん、再浮上の可能性も見える

■財務安全性

・自己資本比率が低下し続けており、20%台の維持すら怪しい雰囲気に
・最大の難点は、流動負債の増加が著しいこと。ここは大いに見直しが必要そうだ
剰余金は小幅ながらも積み上がっているが、総借入金が05年03月期に大幅増した事も痛いか?

■備考

・比較的、同業種の中ではキャッシュ重視の経営に見える。ただし、安全性が高いわけではない
決算短信では、キャッシュフローの改善を織り交ぜながら、株主へメッセージを綴っている
・あとは『その気持ちどおりの経営』を実践、継続できることを頑張って証明していただきたい

■ファイナンス情報

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日経マネー'06/11月号
P.78に掲載していただきました


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