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(2738)バルスの決算書分析

決算書DE企業分析!【2007/02/04 10:36】

決算書分析済み銘柄リストへ


(2738)バルス

【 ばるす 】

■事業内容

20~30歳代女性向けの生活雑貨店
「フランフラン」等を店舗展開。新業態開発に積極的

■財務諸表分析表(3期分)

決算期 ’04/01期 ’05/01期 ’06/01期
売上高 ¥16,706 ¥18,994 ¥22,230
営業利益 ¥722 ¥1,138 ¥1,434
営業利益率 4.3% 6.0% 6.5%
経常利益 ¥678 ¥1,103 ¥1,378
流動比率 126.3% 127.7% 171.2%
総資産 ¥7,931 ¥9,329 ¥11,377
自己資本比率 34.9% 34.8% 51.6%
総資本経常利益率 8.6% 11.8% 12.1%

(注:金額欄は百万単位)
損益計算書に関する指標の詳細
バランスシートに関する指標の詳細

■短評

■収益性

・順調に増収増益を続ける。売上高対営業利益率も着々と拡大中
原価比率は05年01月期に1%の圧縮に成功も、翌期は小幅リバウンド?
販管費比率は52%近辺で推移。ここへのてこ入れに期待したいが。。。
・経常利益に対する支払利息の影響力は5%未満と順調。ただし、額面アップ中なので手放しに安心しないように!

■企業収益力

・儲け力は10%を突破、その後もパワーアップが続く
・増資などによる企業規模の拡大がある中での儲け力上昇は、きちんと資金を活用している証拠か

■財務バランス

・流動比率は06年01月期、ついに基準値を突破。この状態を継続させたいところ
・流動資産に占める現預金比は36.5→24.5→24.8%と、やや勢力が減退気味。踏ん張りどころだ
・未回収金比は20%台と、現預金比を下回っている点からも、なかなかの状態を維持。ただし、改善傾向ではあるものの、仕入れの支払いが鈍く感じる。この辺りのバランスは、十分に気をつける必要あり
・棚卸資産比が50%近い数値を持っており、厄介に感じる。商品の維持管理費用や、廃り(すたり)による償却損のリスクが高いものと思われるが。。。

■財務安全性

・自己資本比率が06年01月期に大幅改善。一気に17%アップで安全圏に
・負債総額の圧縮と、目覚しい増資が安全性を飛躍させた
剰余金の増加は快調に積み上がりを見せ、こちらも安全性アップに一役買っている
・総借入金は増加傾向を見せるが、今のところは「借りすぎない」バランスを保っている

■備考

決算短信では『プライベートブランド』を取り扱う企業らしい、活力ある雰囲気を感じる
・企業沿革からしても、その道のりには勢いの強さを見せている
・反面、増資に次ぐ増資で潤沢な資金を適切に活用しているか、(主に棚卸資産の増加など)少々心配な面もあるので、勢いのある今のうちに早期修正を!

■ファイナンス情報

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P.78に掲載していただきました


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