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(6985)ユーシンの決算書分析

決算書DE企業分析!【2007/02/07 10:00】

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(6985)ユーシン

【 ゆーしん 】

■事業内容

キーセットなど自動車用電装品が主力。
マツダ、スズキが主要顧客。海外生産積極化

■財務諸表分析表(3期分)

決算期 ’04/11期 ’05/11期 ’06/11期
売上高 ¥54,520 ¥62,834 ¥70,016
営業利益 ¥2,461 ¥1,168 ¥1,391
営業利益率 4.5% 1.9% 2.0%
経常利益 ¥2,335 ¥2,324 ¥1,814
流動比率 162.1% 128.9% 141.5%
総資産 ¥63,758 ¥72,314 ¥77,920
自己資本比率 39.3% 37.6% 43.7%
総資本経常利益率 3.7% 3.2% 2.3%

(注:金額欄は百万円単位)
損益計算書に関する指標の詳細
バランスシートに関する指標の詳細

■短評

■収益性

・増収が続くものの、利益は後退続く。売上高対営業利益率が
原価比率が05年03月期に2%の高騰、翌期も拡大に歯止めがかからない
販管費比率は9.0%を基準に小幅増減を繰り返す
・経常利益に対する支払利息の影響力は10.0→11.8→17.4%と高め、かつ上昇が続いており、儲けをより苦しめる

■企業収益力

・儲け力は目に見えて低下が続く。営業利幅の拡大と、無駄な費用の圧縮は必須課題だ!

■財務バランス

・流動比率は基準値の150%付近で一進一退の攻防状態?!安定感にかける
・流動資産に占める現預金比が33.1→25.7→19.8%と、額面的にも苦戦が続く
・対する未回収金比、棚卸資産比は拡大するばかりで脅威を増している
・流動負債も各項目、まんべんなく増減を繰り返している

■財務安全性

・自己資本比率はなんとか40%台に到達。ただし、その位置をキープできる保障は。。。
剰余金の積み上がりは続かず、06年03月期は大きく削る結果に
・総借入金は増減を繰り返しながらも、何とか圧縮か?
・資本合計に対する総借入金は1.0→1.0→0.7倍と、見た目はよさそうだが。。。

■備考

・もともと財務面は、かろうじて良く見えている状況に過ぎず、有利子負債による支払利息の影響力は高い状態である
・にも関わらず、決算短信では
  『(06年03月期に)発生した米国工場の巨額赤字により
   一時減衰を余儀なくされた』
 と、どこか他人顔。おかしくありませんか?

■ファイナンス情報

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