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トップ決算書DE企業分析!

(6966)三井ハイテックの決算書分析

決算書DE企業分析!【2007/02/10 16:00】

決算書分析済み銘柄リストへ


(6966)三井ハイテック

【 みついはいてっく 】

■事業内容

金型技術に強み。ICリードフレーム最大手級、
海外生産化推進。IC組立加工受託も併営

■財務諸表分析表(3期分)

決算期 ’04/03期 ’05/03期 ’06/03期
売上高 ¥35,181 ¥41,170 ¥46,356
営業利益 ¥1,966 ¥2,830 ¥2,278
営業利益率 5.6% 6.9% 4.9%
経常利益 ¥1,957 ¥2,691 ¥2,440
流動比率 421.6% 399.7% 343.5%
総資産 ¥60,068 ¥59,728 ¥62,200
自己資本比率 82.1% 84.3% 84.5%
総資本経常利益率 3.3% 4.5% 3.9%

(注:金額欄は百万円単位)
損益計算書に関する指標の詳細
バランスシートに関する指標の詳細

■短評

■収益性

・増収が続くも、増益は続かず。売上高対営業利益率が原油高におされた?
原価比率が06年03月期に高騰し、順調だった利益拡大にのしかかった
販管費比率は小幅ながらも圧縮を継続中
・経常利益に対する支払利息の影響力は1%未満と、極めて好調。営業コストの見直しに注力できるはず!

■企業収益力

・儲け力は残念ながら基準値に届きそうにない。企業規模と利益がアンマッチ
・企業規模の拡大も、伸縮し始めており、明らかに不安定かと

■財務バランス

・流動比率は300%をゆうに超え、順調。。。といいたいが、数値の低下が顕著
・長期借入金の返済分が、流動負債へシフトしていることも要因の一つだが、仕入れの支払いが遅れ始めている点は、早期修正を!
・現預金比は40%以上をキープし続けており、魅力的なキャッシュ保有状態を魅せる
・未回収金比が30~40%の間でゆらり、ゆらり。数値的にももう少し抑えたいし、回収ルールも見直しが必要そう
・棚卸資産比が比率は少ないものの、着実に上昇中。ここはしっかりと制御を!

■財務安全性

・自己資本比率は80%と、ゆるぎない数値を保持
・それだけ高い数値を持ちながら、近年は剰余金の積み上がりがイマイチか
・代わりに総借入金の圧縮は極めて順調

■備考

・財務状態は、バランス、安全性ともにお見事。ただし、微妙にバランスが崩れている点には注意が必要
・バランスが崩れ始めている原因は、収益面の弱さによって資金繰りに歪みが生じているためかと
決算短信でも、収益面に関して
 【コスト削減】と【生産性の向上】を挙げているが、では
 「どうすればその課題をクリアできるか?」具体案が欲しい

■ファイナンス情報

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日経マネー'06/11月号
P.78に掲載していただきました


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