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(6934)新神戸電機の決算書分析

決算書DE企業分析!【2007/02/20 21:30】

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(6934)新神戸電機

【 しんこうべでんき 】

■事業内容

日立系。自動車用バッテリー・産業用蓄電池
が主力。自動車向け樹脂成形品も製造

■財務諸表分析表(3期分)

決算期 ’04/03期 ’05/03期 ’06/03期
売上高 ¥51,562 ¥55,951 ¥60,877
営業利益 ¥1,942 ¥3,722 ¥4,137
営業利益率 3.8% 6.7% 6.8%
経常利益 ¥1,588 ¥2,758 ¥3,431
流動比率 103.9% 106.7% 108.3%
総資産 ¥41,017 ¥42,840 ¥44,672
自己資本比率 38.4% 38.5% 41.3%
総資本経常利益率 3.9% 6.4% 7.7%

(注:金額欄は百万円単位)
損益計算書に関する指標の詳細
バランスシートに関する指標の詳細

■短評

■収益性

・増収増益が続く。売上高対営業利益率が05年03月期に大きくアップ、翌期も続 伸だ
原価比率がじわじわと高騰を続ける。ここは早めに食い止めたいところ
販管費比率の圧縮が営業利幅拡大を牽引。どこまで圧縮可能か?
・経常利益に対する支払利息の影響力は5%未満と順調。ただし、営業外費用そのものは、未だ30%近く利益を押し下げる!

■企業収益力

・儲け力は05年03月期を境に大きくジャンプアップ!基準値を突き抜けた
・企業規模の拡大も着々。今後も収益とのバランスを踏まえて、更なるパワーアップを!

■財務バランス

・流動比率は100%台と、赤に近い黄色信号の状態が続く
・流動負債側で短期借入金が40%近く、そのうち半分以上が固定資産に該当している
・流動資産に占める現預金比が10%以下の状態と、危険な香りが。通常業務の資金に余裕なし、か?
・対して未回収金比が60%近辺をしっかりとキープ。「いずれ回収できる」では甘い!
・棚卸資産比も22.5→23.7→26.0%と数値が上昇気味。売れなければ損失計上になりかねないことを意識して引き締めを!

■財務安全性

・自己資本比率は徐々に上昇。指数的には安全圏へ突入
剰余金はじわじわと積み上がり、総借入金も圧縮が続き好調をアピール
・それに反して、実キャッシュと資本合計の差は広がるばかり。本当に安全?

■備考

・好調な収益面の裏で、財務はバランス、安全性ともに不安が隠せない内容
決算短信では、日立グループとのつながりを強調することに熱心
・熱心すぎて、財務に関してシビアな目線を向けていない状態?!

■ファイナンス情報

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