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トップ決算書DE企業分析!

(6902)デンソーの決算書分析

決算書DE企業分析!【2007/02/28 19:55】

決算書分析済み銘柄リストへ


(6902)デンソー

【 でんそー 】

■事業内容

国内最大手の自動車部品メーカー。
熱機器、エンジン・駆動系など広範囲。技術力に定評

■財務諸表分析表(3期分)

決算期 ’04/03期 ’05/03期 ’06/03期
売上高 ¥2,562,411 ¥2,799,949 ¥3,188,330
営業利益 ¥188,659 ¥213,895 ¥266,559
営業利益率 7.4% 7.6% 8.4%
経常利益 ¥196,289 ¥224,760 ¥283,054
流動比率 163.0% 161.4% 160.6%
総資産 ¥2,526,502 ¥2,780,982 ¥3,411,975
自己資本比率 62.6% 61.8% 60.6%
総資本経常利益率 7.8% 8.1% 8.3%

(注:金額欄は百万円単位)
損益計算書に関する指標の詳細
バランスシートに関する指標の詳細

■短評

■収益性

・増収増益が続く。売上高対営業利益率は順調に続伸
原価比率が小幅ながらも毎期しっかりと圧縮
販管費比率は9.4~9.9%の間で上下推移が続く
・経常利益に対する支払利息の影響力は2%未満に抑制。安定感のある収益性推移を見せる

■企業収益力

・儲け力は小幅ながらも、着実な上昇を見せる。指数的にも企業成長が期待できる状態だ
・企業規模の拡大もしっかりと進行。収益とのバランスを、うまく舵取りできている

■財務バランス

・流動比率は160%台を横ばい。基準値の150%をキッチリと上回っている
・固定比率が90%台とやや高めも、流動性の邪魔をしない状態を保っている
・流動資産に占める現預金比は25.6→24.4→27.5%、少々物足りないか?
・対する未回収金比が44.9→44.5→42.3%はちょっと。。。営業活動能力、というよりも、現預金ではなく長期投資へ資金注入が多いことが原因のようだ

■財務安全性

・自己資本比率は60%台をキープも、やや落ち気味か?
剰余金の積み上がり、総借入金のバランス取り(額面は上昇)は順調
・負債総額の増加が、資産合計の増加を上回っている点が気がかりかも

■備考

・資産バランスがやや微妙?繰延税金負債(※)の拡大が脅威か
 (※実際に支払った税金が本来支払う税金より少ないため、
   将来において払わなくてはいけなくなる状況を示したもの)
決算短信ではその状況について「意に介さず」の姿勢に見受けられる。本当に大丈夫か?

■ファイナンス情報

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日経マネー'06/11月号
P.78に掲載していただきました


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