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トップ決算書DE企業分析!

(6875)メガチップスの決算書分析

決算書DE企業分析!【2007/03/07 22:23】

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(6875)メガチップス

【 めがちっぷす 】

■事業内容

顧客専用LSI・システム主力。ファブレスメーカー。任天堂向け8割。純粋持ち株会社移行

■財務諸表分析表(3期分)

決算期 ’04/03期 ’05/03期 ’06/03期
売上高 ¥25,879 ¥30,122 ¥30,722
営業利益 ¥1,509 ¥2,173 ¥2,120
営業利益率 5.8% 7.2% 6.9%
経常利益 ¥1,461 ¥2,169 ¥2,119
流動比率 621.0% 440.1% 281.0%
総資産 ¥18,183 ¥20,598 ¥23,987
自己資本比率 84.5% 79.0% 70.2%
総資本経常利益率 8.0% 10.5% 8.8%

(注:金額欄は百万単位)
損益計算書に関する指標の詳細
バランスシートに関する指標の詳細

■短評

■収益性

・増収が続くも、06年03月期は利益が微減
原価比率が毎期2%近辺の上昇で、営業利益を苦しめる
販管費比率の圧縮が著しいものの、11%からまだ下げられる?
・経常利益に対する支払利息の影響力は1%未満としっかりセーブ。必要なのは、固定費の見直し!

■企業収益力

・儲け力は8~10%と、ばらつき感はあるが、なかなかのパワーを持っている
・企業規模の拡大がやや勢い付いている様子が。利益とのバランス取りを間違えないように!

■財務バランス

・流動比率は文句の無いうるおいを見せるが、確実かつ大きく下降中
・原因は長期投資へ、急激な資金シフトを行っているため。主業務そっちのけで財テクに走り始めては危険
・そのため流動資産に占める現預金比が69.5→42.5→23.4%と、大暴落!これはよろしくないのでは?
・未回収金比が21.6→50.1→69.0%と大きく勢力を拡大。額面的上昇も激しく、営業能力の低下は明白

■財務安全性

・自己資本比率は70%と高い位置にあるものの、指数の低下が続く
・剰余金は順調に積み上がっているものの、仕入れの未払いが膨らむばかりで、負債総額の方が拡大著しい
・一方、総借入金は必要最低限で抑える堅実振りを見せている

■備考

・最大取引先は、収益と財務に順調さを見せているが、こちらは財務バランスを筆頭に不安な財務推移をみせる
・2004年04月より純粋持株会社に移行した経緯もあるのだろうが、あまりにも決算短信で財務推移に関しての解説がなく、コンプライアンスに不透明さを感じる

■ファイナンス情報

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