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(6840)アドテックの決算書分析

決算書DE企業分析!【2007/03/20 21:57】

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(6840)アドテック

【 あどてっく 】

■事業内容

パソコン増設メモリボード中堅。液晶モニター撤退し、シンデン・ハイテックス傘下で再建中

■財務諸表分析表(3期分)

決算期 ’04/03期 ’05/03期 ’06/03期
売上高 ¥13,025 ¥10,590 ¥6,659
営業利益 ¥-568 ¥-911 ¥-71
営業利益率 -4.4% -8.6% -1.1%
経常利益 ¥-610 ¥-927 ¥77
流動比率 144.8% 142.0% 237.9%
総資産 ¥9,645 ¥4,688 ¥2,378
自己資本比率 35.7% 37.8% 60.8%
総資本経常利益率 -6.3% -19.8% 3.3%

(注:金額欄は百万単位)
損益計算書に関する指標の詳細
バランスシートに関する指標の詳細

■短評

■収益性

・減収が続き、損失も発生。06年03月期は経常利益を計上したが、売上高対営業利益率は未だマイナス
原価比率が91.6→95.3→86.2%と、乱高下のもよう
販管費比率は減収に合わせられず、上昇が続いている
・経常利益に対する支払利息の影響力は当然ながら、かなり高い。一から見直しが必要そう

■企業収益力

・儲け力は一時、約-20%を記録。06年03月期は3%台に大きく躍進。。。?!
・企業規模は縮小に縮小を重ね、04年03月期より約75%のダウン

■財務バランス

・流動比率は06年03月期に基準値のやや下の位置より、大きく浮上、200%超に!
・流動資産に占める現預金比は20.1→18.1→20.5%と、あまり変わり映えせず
・未回収金比が37.5→50.6→47.8%と不安定かつ大きな勢力を誇る。これはまずい
・棚卸資産比も25~27%で安定してしまっている

■財務安全性

・自己資本比率はスリム化の甲斐あってか、一気に60%台へ上昇
・ただし、剰余金は05年03月期以降マイナスの状態が続く
・その分、総借入金の圧縮に積極的?資本合計に対して1.1→1.0→0.4倍まで低下できた

■備考

・再建中とのことだが、財務と収益の足並みがそろわず
・特に本業のコスト改善が遅々として進まない点は、あまりにも痛い
・決算短信では
 『残念ながら黒字転換は果たせなかったものの経営
  の効率化は着実に進んでおります』
 と記しているのは、楽観すぎないだろうか?
・「【業務の適正化】【財務体質の健全化】を目指します」。。。なぜ、今までそれが出来なかったのか、きちんと分析できているのだろうか?

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