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(6829)ソーテックの決算書分析

決算書DE企業分析!【2007/03/24 22:09】

決算書分析済み銘柄リストへ


(6829)ソーテック

【 そーてっく 】

■事業内容

低価格パソコンに特化。ファブレスで製造。中・台投資ファンドが大株主。業績予想非開示

■財務諸表分析表(3期分)

決算期 ’04/03期 ’05/03期 ’06/03期
売上高 ¥23,286 ¥18,452 ¥19,626
営業利益 ¥-958 ¥-2,042 ¥-1,383
営業利益率 -4.1% -11.1% -7.0%
経常利益 ¥-1,009 ¥-2,076 ¥-1,415
流動比率 157.4% 255.7% 266.5%
総資産 ¥20,431 ¥12,187 ¥9,416
自己資本比率 52.4% 65.9% 62.7%
総資本経常利益率 -4.9% -17.0% -15.0%

(注:金額欄は百万単位)
損益計算書に関する指標の詳細
バランスシートに関する指標の詳細

■短評

■収益性

・売上げの推移に大きな波。売上高対営業利益率はマイナスの状態が続く
原価比率は86.4→91.8→90.2%と、05年03月期に一回り高まってしまった
販管費比率も17.7→19.3→16.9%と、安定さにかける
・経常利益に対する支払利息の影響力はゼロに。ただし、そもそも利益を出せる状態にあらず。。。

■企業収益力

・儲け力は当然のごとく皆無。自力でたっていることは出来ない状態
・企業規模は年々縮小方向へ。それでもパワーダウンは続く。。。

■財務バランス

・流動比率は200%超へ上昇。財務状態は良い方向へ向かっている?
・流動資産に占める現預金比が66.6→52.8→54.6%と高水準をキープ。支払余裕比率も軽く100%を上回っている
・対する未回収金比が15→30%、棚卸資産比も15→20%と勢力を拡大。うかうかしていられない

■財務安全性

・自己資本比率は60%台に。ただし、減資と資本剰余金の解消の憂い状態にあっている
剰余金は積み上がることなく、マイナスの数値をさらに拡大方向へ
・総借入金は05年03月期以降ゼロへ。実際には借入できるだけの信用がないためか?

■備考

・まあ、決算書の内容はお粗末。当然、業務の状態もお粗末としか。。。
決算短信では『行き過ぎたファブレス化(社外委託による生産体制)にある』として見直しを始めているものの、いっこうにコスト問題が解決できていないことについては原因究明に至っていない気がする。
・もっと根本的な部分(社内での事業体制、意思統一)そのものに原因があるのでは?

■ファイナンス情報

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