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トップ決算書DE企業分析!

(6803)ティアックの決算書分析

決算書DE企業分析!【2007/04/12 16:32】

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(6803)ティアック

【 てぃあっく 】

■事業内容

光ディスクドライブ等のPC周辺機器が主力。投資ファンドの支援下で再建中

■財務諸表分析表(3期分)

決算期 ’04/03期 ’05/03期 ’06/03期
売上高 ¥117,838 ¥103,390 ¥84,778
営業利益 ¥1,388 ¥-3,043 ¥1,791
営業利益率 1.2% -2.9% 2.1%
経常利益 ¥1,525 ¥-6,430 ¥834
流動比率 133.4% 113.1% 134.8%
総資産 ¥71,345 ¥49,758 ¥40,786
自己資本比率 21.3% 6.8% 7.0%
総資本経常利益率 2.1% -12.9% 2.0%

(注:金額欄は百万円単位)
損益計算書に関する指標の詳細
バランスシートに関する指標の詳細

■短評

■収益性

・減収が続き、利益に安定感が無い。05年03月期に損失計上、翌期はプラスへ転じたが。。。
原価比率が77.1→79.1→75.0%と乱高下。06年03月期の状態が続くのか否か、まだ判断しづらい
販管費比率も21.8→23.8→22.9%と不安定な状態だ
・経常利益に対する支払利息の影響力は40%を軽く超えており、資金繰りのまずさからも利益を半分近く失うといった状態。これは厳しい

■企業収益力

・儲け力は良くて2%台、基準値には遠く及ばず自分を支えることも精一杯か?
・企業規模は縮小が続く。売上高の推移からして、衰退状態といっても否定できない訳で。。。

■財務バランス

・流動比率は110~130%と、イエローゾーンを突き進む
・05年03月期以降、固定比率が60→200%オーバーと、資産バランスの悪化を見せ付けている ・流動資産に占める現預金比は21.9→34.4→22.2%と安定感なし。支払余裕比率が40%を切っており、負債に対するリスクの高さを示す
・未回収金比が30~38%、棚卸資産比も29~37%と変動は激しいものの、流動資産で双璧を成していることには間違いない。各管理体制の見直しが急務なのだが。。。

■財務安全性

・自己資本比率は10%を割り込み、いつ崩れてもおかしくない地盤状態
剰余金は積み上がることなくマイナス状態が続く
・総借入金の圧縮に力を入れているかのように見えるものの、資本合計に対して1.7→6.4→6.3倍と、その影響力はより強力なものに。。。

■備考

・資本の部を見る限りでは、【減資】【資本剰余金の放出】という手を尽くした感じが。それでも資金繰り状態は良化されず、悲壮感が漂う
決算短信そのものが、発表から数々の訂正を入れざるを得ない状態でひどい有様。
・経営陣の手腕と社員のモチベーションが知れてしまっているような。。。

■ファイナンス情報

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P.78に掲載していただきました


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