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(6762)TDKの決算書分析

決算書DE企業分析!【2007/04/23 22:29】

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(6762)TDK

【 てぃーでぃーけい 】

■事業内容

電子部品大手。磁気テープでブランド力強いが、収益柱はコンデンサーやHDD用磁気ヘッド

■財務諸表分析表(3期分)

決算期 ’04/03期 ’05/03期 ’06/03期
売上高 ¥655,792 ¥657,853 ¥795,180
営業利益 ¥56,510 ¥59,830 ¥60,523
営業利益率 8.6% 9.1% 7.6%
経常利益 ¥55,847 ¥60,728 ¥66,103
流動比率 412.9% 390.2% 334.1%
総資産 ¥770,319 ¥808,001 ¥923,503
自己資本比率 75.2% 79.7% 77.6%
総資本経常利益率 7.2% 7.5% 7.2%

(注:金額欄は百万円単位)
損益計算書に関する指標の詳細
バランスシートに関する指標の詳細

■短評

■収益性

・増収増益が続く。売上高対営業利益率の方は、06年03月期に大きく失速。。。
原価比率が72.6→73.6→73.7%と、上昇に歯止めがかからない
販管費比率も、一時1.5%の圧縮に成功も、翌期にはリバウンドしてしまった%
・経常利益に対する支払利息の影響力は1%未満にしっかりと抑制。営業コストに決め細やかな対策を!

■企業収益力

・儲け力は7%台で、ほぼ横ばい状態の推移。もう少しパワーアップしても良いような
・企業規模の拡大がしっかりと進んでいることを考えれば、きちんと利益とのバランスを考慮してのもの、だということはよく分かるのだが。。。

■財務バランス

・流動比率は300%超の、うらやましいうるおい。ただし、その数値は徐々に低下中
・流動資産に占める現預金比が42~50%の間でゆらゆらと推移。支払余裕比率的には、140%オーバーと、文句なし!
・未回収金比が06年03月期に30%台へ上昇。これが一時的なものなのか、見極めが必要そうだ

■財務安全性

・自己資本比率は70%後半をガッチリとキープ。財務基盤は強力だ
剰余金の積み上がりは順調さを示しており、06年03月期に総借入金が増加も、業績に全く問題ない領域でとどめている

■備考

・財務面に関しては、かなり優秀な状態を保ち続けている。あとは収益面で、いかにコストを抑えられるかが課題か?
決算短信に目を向けると、経営陣が業界のリスク(競争激化と製品の短命化)を冷静に見つめながら、必死に次の一手を模索している姿がうかがえる
・あとは、その姿勢を現場の職員全員に植え付けられるか、否かがキーになるのでは?

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P.78に掲載していただきました


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