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(6669)シーシーエスの決算書分析

決算書DE企業分析!【2007/05/08 23:55】

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(6669)シーシーエス

【 しーしーえす 】

■事業内容

LED照明装置専業。製造業の生産ラインで使用される画像処理装置向けが9割超える

■財務諸表分析表(3期分)

決算期 ’04/07期 ’05/07期 ’06/07期
売上高 ¥3,290 ¥3,720 ¥4,830
営業利益 ¥649 ¥413 ¥803
営業利益率 19.7% 11.1% 16.6%
経常利益 ¥629 ¥413 ¥809
流動比率 394.7% 384.4% 349.5%
総資産 ¥2,923 ¥3,280 ¥3,922
自己資本比率 66.1% 65.9% 67.9%
総資本経常利益率 21.5% 12.6% 20.6%

(注:金額欄は百万単位)
損益計算書に関する指標の詳細
バランスシートに関する指標の詳細

■短評

■収益性

・増収が続く。利益は05年07月期に下落も、翌期大きく上昇。ただし売上高対営業利益率は完全回復には至らない
原価比率が36.6→37.8→38.7%と、営業利益の圧迫を継続中
販管費比率も43.7→51.1→44.6%と不安定か?
・経常利益に対する支払利息の影響力は2%未満で抑制。額面的にも圧縮傾向だ

■企業収益力

・儲け力は一時パワーダウンも、おおよそ回復。とはいえ、低下時でさえ10%超を維持している点はかなり評価できるのでは?!

■財務バランス

・流動比率は300%をも大きく上回っており、溢れんばかりのうるおいを形成
・流動資産に占める現預金比が30%未満と、少々不満?支払余裕比率が100%近辺なのは良いことなのだが。。。
・未回収金比が50%近辺をガッチリとキープ。営業活動における売上金の回収能力に課題が残りそう!

■財務安全性

・自己資本比率は65%オーバー、安全圏にどっしりと腰をすえている
剰余金の積み上がりがきちんと継続、総借入金の扱いも絶妙のようだ

■備考

・収益性の高さや、負債に対するリスク対策に関しては文句なしだが、逆に不安定な部分が『くっきり』と目立つ
・それゆえに、営業コスト(原価、販管費の両方)と売上金の回収能力の改善には、全力で取り組んでほしいところだが、決算短信にその辺に関する取り組みが抜けているような。。。う~ん、もったいない

■ファイナンス情報

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