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(6665)エルピーダメモリの決算書分析

決算書DE企業分析!【2007/05/10 11:28】

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(6665)エルピーダメモリ

【 えるぴーだめもり 】

■事業内容

NECと日立製作所のDRAM部門に三菱電機も合流。工場は広島に集中。業績予想は非開示

■財務諸表分析表(3期分)

決算期 ’04/03期 ’05/03期 ’06/03期
売上高 ¥100,441 ¥207,028 ¥241,554
営業利益 ¥-26,439 ¥15,116 ¥144
営業利益率 -26.3% 7.3% 0.1%
経常利益 ¥-25,460 ¥10,684 ¥-3,076
流動比率 130.9% 236.0% 133.8%
総資産 ¥300,599 ¥498,168 ¥568,120
自己資本比率 27.0% 39.2% 33.6%
総資本経常利益率 -8.5% 2.1% -0.5%

(注:金額欄は百万円単位)
損益計算書に関する指標の詳細
バランスシートに関する指標の詳細

■短評

■収益性

・増収が続くも、利益が産まれてこない。売上高対営業利益率が非常に不安定
原価比率が99.2→75.7→82.4%と、激しい変動で営業利幅を苦しめる
販管費比率で圧縮を図るも、その勢いにブレーキが。。。
・経常利益に対する支払利息の影響力は400%超に!!上場企業として、これでいいの?

■企業収益力

・儲け力はマイナス状態に傾きやすい状態。にも拘らず、企業規模の拡大はかなり積極的!

■財務バランス

・流動比率は130~230%と、非常に不安定な推移を見せる
・総じて、固定比率が100%超と、負債側への負担を強いている
・流動資産に占める現預金比は66.0→70.0→48.7%と推移。支払余裕比率的には60%~80%付近が相場か?
・未回収金比が15~25%、棚卸資産比も12~17.1%と低め。だが、これが経営リスクの軽減にあまり効果を示していない。残念!

■財務安全性

・自己資本比率が40%未満の領域で乱高下。足元すらおぼつかない状態
剰余金はマイナスから脱したものの、積みあがったり削ったり、の計画性が見受けられない推移
・総借入金だけは着々と。。。増加。資本合計に対して1.4倍と、資金繰りのまずさを見せ付ける

■備考

・決算書が全てを物語っているような。。。う~ん
決算短信の【基本方針】の一つに
  『従業員、お客さま、株主、取引会社等から見て信頼するに
   足りる会社経営を行うこと』
 と記されているが、その後に続く経営目標、今後の課題はその言葉を遵守できているのだろうか?

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