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(3059)ヒラキの決算書分析

決算書DE企業分析!【2007/09/25 20:15】

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(3059)ヒラキ

【 ひらき 】

■事業内容

180円スニーカーなど低価格の靴で通販や卸を展開。兵庫県に直営4店

■財務諸表分析表(3期分)

決算期 ’05/03期 ’06/03期 ’07/03期
売上高 ¥22,493 ¥23,839 ¥24,736
営業利益 ¥1,347 ¥1,160 ¥1,115
営業利益率 6.0% 4.9% 4.5%
経常利益 ¥1,108 ¥1,116 ¥891
流動比率 140.4% 137.6% 161.1%
総資産 ¥18,231 ¥17,274 ¥17,678
自己資本比率 11.4% 15.6% 24.7%
総資本経常利益率 6.1% 6.5% 5.0%

(注:金額欄は百万単位)
損益計算書に関する指標の詳細
バランスシートに関する指標の詳細

■短評

■収益性

・増収が続くも、利益は減衰傾向に進む。売上高対営業利益率が1.4%低下。
原価比率は59.6~60.6%の間で横ばい続く
販管費比率が上昇に歯止めがかからず、利幅を圧迫中
・経常利益に対する支払利息の影響力が15%~17%と高め。有利子負債が重いことを示唆している

■企業収益力

・儲け力が6→5%と低下。数値的には基準値ぎりぎりといったところ。
・企業規模は06年03月期にややスリム化?あまり、効果は見受けられない

■財務バランス

・流動比率は基準値の150%近辺をいったり来たり。まあ、普通
・現金預金比が24.4→13.7→11.9%と低下が続く。支払余裕比率が20%を割り込み、即金力の弱体化が明白に
・未回収金比は12.6→16.9%と、現預金比を上回り始めており額面的にも増加中
・また棚卸資産比が52.8→61.8→55.0%と、流動比率を圧迫。果たして、捌ききれるか?

■財務安全性

・自己資本比率は25%台を目指して上昇中。ただし、安全域にはまだまだ及ばない
剰余金は粛々と増加を続け、総借入金の圧縮も堅調だ
・ただし、資本合計に対する総借入金は依然240%オーバーと重い。早期改善は必須!

■備考

・育成を試みたカード事業が空振りに終わり撤退。07年03月期はひと際厳しい収益結果に
・財務面においても、有形固定資産と在庫の維持から力点をずらすことが出来ず、有利子負債の大幅改善と行かないのがつらい
・逆を言えば、大きな課題は明白なわけで、「すぐに、きちんと」解決への行動を起こせば上向くことも十分可能なはず。問題は、首脳陣がその事に対して真剣に危機感を持っているかどうか、なのだが。

■ファイナンス情報

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