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(9067)丸運の決算書分析

決算書DE企業分析!【2006/08/25 18:00】

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(9067)丸運
【 まるうん 】
新日鉱ホールディングス系。
神戸鋼等特定荷主の比重大、重量物運搬に強い、リサイクルに力点。




2004~2006年3月期の財務諸表分析はこちら。
  '04/3期 '05/3期 '06/3期
売上高 ¥55,978 ¥55,349 ¥56,163
経常利益 ¥1,363 ¥1,427 ¥1,604
経営安全率 36.82% 39.19% 39.80%
流動比率 73.34% 77.12% 78.96%
自己資本比率 31.82% 34.05% 34.70%
総資本経常利益率 2.99% 3.15% 3.39%
(注:金額欄は百万単位)
損益計算書に関する指標の詳細
バランスシートに関する指標の詳細


■営業利幅が拡大。維持できるか!?「経営安全率」
 売上高対営業利益率が2.5→2.5→3.0%と、ついに上昇。
 ただし、原価比率販管費比率の推移は共に増減を
 繰り返しており、安定感がない中での上昇であるため、
 今期以降も維持できるか否かは不明だ。


■「儲け力」、伸び続けられるか?「総資本経常利益率」
 不安定な営業コストと、売上高の推移。
 「儲け力」だけで見ると、少しずつながらも着実に
 基準値を目指して伸びているように見えてしまうのだが、
 果たして・・・


■売りっ放し、仕入れっ放し「流動比率」
 流動比率は70%台と、明らかによろしくない状態。
 固定比率が200%近くを占めていることを筆頭に、
 仕入れの支払い、売上金の回収もモタツキ感がある。

 営業活動・財務管理ともにルーズさが目立つ。


剰余金と負債の増加が平行線。「自己資本比率」
 資本の部だけを見ると、利益剰余金の増加がけっこう
 いちじるしい。

 ところが、それに相当するだけの負債額の増加が、
 自己資本比率の伸びを押さえつけている。


■とにかくルーズな経営が目立つ
 収益・財務の両面において、行き当たりばったり
 という感じしか見えてこない。

 がんじがらめに、とまでは言わないが、もっと徹底して
 業務全般の管理をおこなわない限り、決算短信に書かれている

 平成20年(あと2年弱)での
  ・有利子負債比率28%以内
  ・自己資本比率40%以上
 を達成させるのは、難しいのでは?




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 丸運のHP


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