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(8160)木曽路の決算書分析

決算書DE企業分析!【2006/09/27 21:00】

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(8160)木曽路
【 きそじ 】
しゃぶしゃぶの最大手。イタリアン、居酒屋へ多角化。
中部地盤から首都圏、関西圏に進出。




2004~2006年3月期の財務諸表分析はこちら。
  '04/3期 '05/3期 '06/3期
売上高 ¥40,687 ¥42,839 ¥46,333
経常利益 ¥2,525 ¥2,808 ¥3,500
経営安全率 8.86% 9.34% 10.92%
流動比率 153.66% 242.57% 225.95%
自己資本比率 78.67% 68.81% 74.14%
総資本経常利益率 7.85% 7.31% 8.61%
(注:金額欄は百万単位)
損益計算書に関する指標の詳細
バランスシートに関する指標の詳細


■営業利幅を販管費圧縮で確保!「経営安全率」
 売上高対営業利益率は6.0→6.4→7.4%と
 順調に主力での利益幅を伸ばしている。
 2006年3月期は原価比率の上昇があったが、
 販管費比率の大幅圧縮でカバーしている。

 支払利息を含め、営業外費用の影響も微少に止め、
 経営安全率の数値以上の安全性を感じる。


■「儲け力」もガッチリ♪「総資本経常利益率」
 基準値である5%をきっちりと上回りながら、さらに伸びを見せる。
 総資本を上回る売上高が、これだけのパワーを引き出して
 いるのだろう。


■資産構成の組み直しで流動性UP!「流動比率」
 流動比率は200%超と、文句なしの流動性を見せる。
 「即金力」も、2005年3月期に長期投資からシフトさせた
 分の増加が大きく、支払余裕比率が200%近い!

 逆に、気にすべきは負債の構成。
 仕入れの支払いがだいぶ滞っており、その額も増加。
 油断は禁物だ。



■ロングホルダーに嬉しい「自己資本比率」
 自己資本比率は70%を上回り、財務構成でもキャッシュリッチ
 なのは株主にとってこの上ない安心感を与える。
 2005年3月期に借入金を大きく増やしたが、割合的には
 総資産の10%少々と、問題ない状態かつ、きちんと返済が
 進んでいる。

 剰余金の積みあがりもしっかり。
 あとは、どこまで株主に剰余金の還元があるか?


■堅実な経営。問題は食材調達のあたり?
 様々なジャンルの飲食店を展開しながら、ここまで順調な
 売上と財務バランスを保っているのはお見事だと思う。

 あとは食材関係の仕入れに関する部分(原価と支払い)
 での営業努力がもっと必要になるのかもしれない。




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