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(8066)三谷商事の決算書分析

決算書DE企業分析!【2006/10/15 10:00】

決算書分析済み銘柄リストへ




(8066)三谷商事
【 みたにしょうじ 】
セメント販売首位、産業用石油製品でも全国上位の商社。
北陸から関東に進出、情報・通信を拡充。




2004~2006年3月期の財務諸表分析はこちら。
  '04/3期 '05/3期 '06/3期
売上高 ¥255,604 ¥281,517 ¥308,857
経常利益 ¥6,043 ¥6,369 ¥8,185
経営安全率 22.92% 21.71% 27.81%
流動比率 125.11% 129.43% 129.75%
自己資本比率 33.82% 34.53% 35.58%
総資本経常利益率 5.70% 5.58% 6.24%
(注:金額欄は百万単位)
損益計算書に関する指標の詳細
バランスシートに関する指標の詳細


■営業利幅安定。売上UPで利益増加「経営安全率」
 売上高対営業利益率は2.2→2.0→2.4%と小幅変動があるものの、
 安定した営業利幅を形成している。
 裏では、原価比率の高騰を販管費比率圧縮でのカバーを忘れていない。

 支払利息も年々圧縮し、売上高の上昇で経常利益は右肩上がりだ。


■水準値をキープしつつ上を目指す。「総資本経常利益率」
 「儲け力」は、一時踊り場を迎えたが、力を貯めて上昇。
 順調なうちに営業コストの改革も進めてみるのが、
 成長を促すためには良いタイミングかと。


■イエローゾーンで停滞中「流動比率」
 流動比率は130%目前で上昇が止まっている。
 固定比率はおおむね適正だが、
 流動負債の上昇が続いている点が問題。

 売上金の回収と仕入れの支払い能力が低下気味。
 営業活動の見直しを!


「自己資本比率」
 剰余金が着々と積みあがるも、流動負債も負けてはいない。
 資本合計額よりも、仕入れの未払い金が上回っているのは
 あまりよろしくないのでは。


■筋肉質の財務体質に酔いしれているようだが!?
 決算短信から、有利子負債の少ない財務体質に仕立てることを
 重視している企業だということをうかがえる。
 それゆえに、自己資本比率が思ったほど上昇しない原因に関し
 きちんと分析できているかについて、疑問が残る。。。




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 三谷商事のHP
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