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トップ決算書DE企業分析!

(7938)リーガルコーポレーションの決算書分析

決算書DE企業分析!【2006/10/31 21:00】

決算書分析済み銘柄リストへ




(7938)リーガルコーポレーション
【 りーがるこーぽれーしょん 】
紳士・婦人靴の製造・卸・小売り。中高級品主体。
90年米国ブラウン社からリーガル商標権取得。




2004~2006年3月期の財務諸表分析はこちら。
  '04/3期 '05/3期 '06/3期
売上高 ¥38,214 ¥37,190 ¥36,937
経常利益 ¥819 ¥565 ¥601
経営安全率 6.12% 4.19% 4.39%
流動比率 108.15% 107.53% 109.62%
自己資本比率 20.90% 21.89% 25.67%
総資本経常利益率 2.40% 1.69% 1.84%
(注:金額欄は百万単位)
損益計算書に関する指標の詳細
バランスシートに関する指標の詳細


■売上高に販管費比率対応できず「経営安全率」
 売上高対営業利益率は2.5→2.0→2.1%と小幅高下続く。
 原価比率の低下が順調である反面、
 販管費比率が売上高の低下合わせて圧迫傾向。

 営業外費用も存在感が大きく、経常利益の40%近くを、
 支払利息も30%近い押し下げで打撃を与えている。


■超低空飛行が続く「総資本経常利益率」
 「儲け力」は、企業規模に大きく見劣りしている。
 1%台では、自力での経営も危うい状態だ。早期脱却を目指したい。


■資金配分に問題あり。「流動比率」
 流動比率は100%台で横ばい状態が続く。
 流動資産が減る一方で、固定資産への資金注入が活発か。

 流動資産も未回収金と棚卸資産で80%以上を占めており、
 業務活動資金に不安がよぎる。


■超過債務から抜け出せず・・・「自己資本比率」
 ¥20億超の超過債務を抱える状態が長く続く。
 今のところ、総借入金の返済で手一杯な状態がうかがえる。
 しかし、その総借入金も、資本合計を上回ったままで・・・


■現実を直視して臨まねば!
 決算短信では、
  『当社グループを取り巻く事業環境は依然として厳しい状況が
   続くものと予想されますが』
 どう見ても「予想ではなく現実」である。

 この辺りに、経営陣の「甘さ」がにじみ出ていないか!?




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